Validacion de Balanza de comprobacion

[fortiz]

Buen dia

Como el SAT ya nos dio prórroga para mandar hasta enero las balanzas de comprobacion tenemos tiempo de hacer mas validaciones antes de enviarle los archivos.

Estube pensando en que cosas podemos validar y tengo una primera idea de varios puntos a considerar y lo escribi en mi pagina http://www.lacorona.com.mx/fortiz/sat/ce/#validacion

Les pido que vean el programa que tengo, que lo usen, que lo revisen y si es posible me compartan sus comentarios ...

Gracias

[nic]

hice una verificación de una balanza con tu validador y me marco un error:

"Error 1845: Element 'Balanza': No matching global declaration available for the validation root."

Y Me di cuenta que es por el prefijo "BCE:", yo no se lo puse en el nodo principal porque no viene
en el esquema gráfico del anexo 24

Otra cosa, veo que en tu ejemplo de pólizas xml y en otros de la red manejan Moneda="MXN"
y el unico catalogo de monedas que encontrer en el SAT fue el del

"ANEXO 22 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2014, publicadas el 29 de agosto de 2014."

que trea MXP para peso méxico
te agradeceria si pones la liga de donde tomaste el "MXN" para cambiar mi catalogo de monedas

[fortiz]

Hola, gracias por tus comentarios

El prefijo BCE fue una suposicion mia ...., desafortunadamente el SAT todavía no publica los XSD oficiales.

Con respecto a la moneda, supongo que aquellos programadores que nos toco vivir el cambio a nuevos pesos en el '93 usamos MXN y los jovenes usan MXP (http://es.wikipedia.org/wiki/Peso_mexicano)

El esquema solo dice esto

Código: Seleccionar todo

<xs:attribute name="Moneda" use="required">
  <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el tipo de moneda utilizado en la póliza, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:pattern value="[A-Z]{3}" />
       </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>

Y claro, no esta publicado el catalogo todavia.

[alvala63]

Hola, buen día

También hice unas pruebas con tu página e igual me sale el mismo error.

Hay manera de ver algún ejemplo de un archivo ya validado?

Debo tener un detallito mal (eso creo )

Gracias anticipadas.
AVL

[maildejuan]

Hola, buen día

También hice unas pruebas con tu página e igual me sale el mismo error.

Hay manera de ver algún ejemplo de un archivo ya validado?

Debo tener un detallito mal (eso creo )

Gracias anticipadas.
AVL

buenas tardes,

así es como lo valido en el portal de SAT y en el validador de fortiz y me marca todo ok:

Código: Seleccionar todo


<BCE:Balanza Version="1.1" RFC="XXX010101AAA" Mes="02" Anio="2015" TipoEnvio="N" xsi:schemaLocation="www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/BalanzaComprobacion http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/BalanzaComprobacion/BalanzaComprobacion_1_1.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:BCE="www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/BalanzaComprobacion">
   <BCE:Ctas NumCta="01.01.01" SaldoIni="300.1" Debe="0" Haber="0" SaldoFin="300.1"/>
   <BCE:Ctas NumCta="01.02.01" SaldoIni="271.04" Debe="186.05" Haber="97.01" SaldoFin="360.08"/>
</BCE:Balanza>


[fortiz]

Hay manera de ver algún ejemplo de un archivo ya validado?

Te lo mando

[figarogdl]

Hola, pues yo estaba bien feliz porque mis archivos pasaron el validador del SAT y que me encuentro con tu validador.

Ya corregí la mayoría de los errores que botaron y no me había dado cuenta, sólo tengo algunas dudas:

1.- A que se refiere la validación que vienen al final con los signos -/+ (ver: http://i.imgur.com/8BMndzN.png)

2.- Cuál es la intención de validar el cambio de signo ( ver http://i.imgur.com/40c18nh.png)?
entiendo que por "rigor contable" no deberían existir saldos iniciales negativos.. es por eso ?

3.- Veo que validas que el documento esté sellado, pero hasta donde yo me quedé eso era opcional... ¿cambió algo? ¿debemos sellar el documento?

Gracias de antemano por tus respuestas.
Y gracias por publicar la herramienta.

[fortiz]

Primero que nada, ten en cuenta que este validador esta ahi desde agosto del 2014 y se ha enriquecido con comentarios y sugerencias de varias personas, es muy probable que algunas validaciones no apliquen en tu caso.

Y también es posible que algunas cosas que están mal no las detecte mi programa, pero entre mas personas den sus comentarios mas completo ira quedado.

1.- A que se refiere la validación que vienen al final con los signos -/+ (ver: http://i.imgur.com/8BMndzN.png)

La suma de los saldos de las cuentas acreedoras debe de ser igual que la suma de los saldos de las cuentas deudoras.
y/o
La suma de los saldos negativos debe de ser igual que la suma de los saldos positivos.

¿Cual de los aplica en tu caso? Depende de si usas el criterio de 'la naturaleza de la cuenta' o es contabilidad aritmética.

2.- Cuál es la intención de validar el cambio de signo ( ver http://i.imgur.com/40c18nh.png)?
entiendo que por "rigor contable" no deberían existir saldos iniciales negativos.. es por eso ?

No se refiere a los saldos negativos eso es correcto (ver punto anterior), ese mensaje es que el mes anterior cerró con un saldo deudor y el siguiente mes con saldo acreedor (o viceversa).

Cambio 'la naturaleza' de la cuenta de un mes a otro, no es error. es observación de falta de 'rigor contable' como dices.

3.- Veo que validas que el documento esté sellado, pero hasta donde yo me quedé eso era opcional... ¿cambió algo? ¿debemos sellar el documento?

SI es opcional, pero si lo calculas válido que el sello sea correcto.

Al momento de enviarlo con el buzón tributario esta la opcion de sellarlo ahí. (Lo que enviamos en la empresa no va sellado en ningún lugar)