ValidaCFD

gracias por el dato EliaT, una cosa mas, en el catalogo de bancos en primera instancia solo veo nacionales, saben si habrá algún catalogo de bancos extranjeros o un ID para "Bancos Extranjeros" u "Otro Banco" ?

saludos

En el caso de mas de un comprobante relacionado a la poliza se debe hacer algo como esto???

$ xmllint --schema polizas.xsd polizas.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PLZ:Polizas xmlns:PLZ="http://www.sat.gob.mx/polizas" Version="1.0" RFC="FJC780315E91" Mes="07" Ano="2014">
<PLZ:Poliza Tipo="1" Num="1A" Fecha="2014-07-01" Concepto="Poliza de ingreso 1A">
<PLZ:Transaccion NumCta="1000" Concepto="Cargo a Caja por un pago de un proveedor" Debe="1000.00" Haber="0.00" Moneda="MXN"/>
<PLZ:Transaccion NumCta="2100" Concepto="Abono al proveedor" Debe="0.00" Haber="1000.00" Moneda="MXN">
<PLZ:Comprobantes UUID_CFDI="277D0E42-869B-4CEA-BF48-717CD0525C24" Monto="500.00" RFC="AAAA010101000"/>
<PLZ:Comprobantes UUID_CFDI="15456668-869B-4CDF-BF48-717CB1234C24" Monto="500.00" RFC="AAAA010101000"/>
</PLZ:Transaccion>
</PLZ:Poliza>
</PLZ:Polizas>
polizas.xml validates

Es correcto

Nota:

El renglon 'xmllint --schema polizas.xsd polizas.xml ' es el comando en linux para validar la sintaxis del XML
El renglon 'polizas.xml validates' es el resultado del comando xmllint
NO es parte del archivo que hay que mandar al SAT ....

Ok perfecto mil gracias

Hola a todos, una preguntota, ¿Cómo validar mi xml de contabilidad electronica?

Saludos.

rrocha4343 escribió:Podría darme asesoría en este asunto de manera particular ,hasta desarrollar y tener lista esta rutina ?

Desde luego ,previo acuerdo por sus honorarios.

Vivo en un pueblo en el norte de Veracruz que se llama Tuxpan.

Michel Matus Cruz.

Qué tal Michel:

Estoy trabajando en este requerimiento para una empresa. Te puedo ayudar si gustas. A cualquiera que esté interesado, se le puede adaptar la solución a sus necesidades.

Saludos

Buen día colegas, revisando el código del compañero vmsoto, tengo la duda de en cuanto los nodos, trasferecia, cheque y comprobantes según el xsd son hijos del nodo transacción, donde transacción es un renglón de una póliza, entonces, en este caso la póliza es un pago a un proveedor x y paga 2 dos facturas de 500, la pregunta es no será que esos dos renglones del comprobante(uudi,monto,rfc) deban ir por cada renglón de póliza?, de modo que deberia quedar:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PLZ:Polizas xmlns:PLZ="http://www.sat.gob.mx/polizas" Version="1.0" RFC="FJC780315E91" Mes="07" Ano="2014">
<PLZ:Poliza Tipo="1" Num="1A" Fecha="2014-07-01" Concepto="Poliza de ingreso 1A">
<PLZ:Transaccion NumCta="1000" Concepto="Cargo a Caja por un pago de un proveedor" Debe="1000.00" Haber="0.00" Moneda="MXN">
<PLZ:Comprobantes UUID_CFDI="277D0E42-869B-4CEA-BF48-717CD0525C24" Monto="500.00" RFC="AAAA010101000"/>
<PLZ:Comprobantes UUID_CFDI="15456668-869B-4CDF-BF48-717CB1234C24" Monto="500.00" RFC="AAAA010101000"/>
</PLZ:Transaccion>
<PLZ:Transaccion NumCta="2100" Concepto="Abono al proveedor" Debe="0.00" Haber="1000.00" Moneda="MXN">
<PLZ:Comprobantes UUID_CFDI="277D0E42-869B-4CEA-BF48-717CD0525C24" Monto="500.00" RFC="AAAA010101000"/>
<PLZ:Comprobantes UUID_CFDI="15456668-869B-4CDF-BF48-717CB1234C24" Monto="500.00" RFC="AAAA010101000"/>
</PLZ:Transaccion>
</PLZ:Poliza>
</PLZ:Polizas>

Es lo que no me queda claro, y es más, digamos que también llevan iva y van dos renglones mas en la póliza(un cargo y un abono de iva) , ya siendo 4 renglones en la póliza del pago, entonces los 4 deberían tener sus dos nodos comprobante??
Y si todavía este pago resultó ser una trasferencia, entonces deberia quedar asi?(donde por cada transacción le repito la información), ustedes que opinan, saludos y gracias

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PLZ:Polizas xmlns:PLZ="http://www.sat.gob.mx/polizas" Version="1.0" RFC="FJC780315E91" Mes="07" Ano="2014">
<PLZ:Poliza Tipo="1" Num="1A" Fecha="2014-07-01" Concepto="Poliza de ingreso 1A">
<PLZ:Transaccion NumCta="1000" Concepto="Cargo a Caja por un pago de un proveedor" Debe="1000.00" Haber="0.00" Moneda="MXN">
<PLZ:Comprobantes UUID_CFDI="277D0E42-869B-4CEA-BF48-717CD0525C24" Monto="500.00" RFC="AAAA010101000"/>
<PLZ:Comprobantes UUID_CFDI="15456668-869B-4CDF-BF48-717CB1234C24" Monto="500.00" RFC="AAAA010101000"/>
<PLZ:Transferencia CtaOri="0000011111" BancoOri="002" Monto="500.00" CtaDest="0000022222" BancoDest="002" Fecha="2014-07-21T15:09:16" Benef="Juan Perez" RFC="el rfc de quien ?"/>
</PLZ:Transaccion>
<PLZ:Transaccion NumCta="2100" Concepto="Abono al proveedor" Debe="0.00" Haber="1000.00" Moneda="MXN">
<PLZ:Comprobantes UUID_CFDI="277D0E42-869B-4CEA-BF48-717CD0525C24" Monto="500.00" RFC="AAAA010101000"/>
<PLZ:Comprobantes UUID_CFDI="15456668-869B-4CDF-BF48-717CB1234C24" Monto="500.00" RFC="AAAA010101000"/>
<PLZ:Transferencia CtaOri="0000011111" BancoOri="002" Monto="500.00" CtaDest="0000022222" BancoDest="002" Fecha="2014-07-21T15:09:16" Benef="Juan Perez" RFC="el rfc de quien?"/>
</PLZ:Transaccion>
<PLZ:Transaccion NumCta="1500" Concepto="iva por acreditar 16%" Debe="862.07" Haber="0.00" Moneda="MXN">
<PLZ:Comprobantes UUID_CFDI="277D0E42-869B-4CEA-BF48-717CD0525C24" Monto="500.00" RFC="AAAA010101000"/>
<PLZ:Comprobantes UUID_CFDI="15456668-869B-4CDF-BF48-717CB1234C24" Monto="500.00" RFC="AAAA010101000"/>
<PLZ:Transferencia CtaOri="0000011111" BancoOri="002" Monto="500.00" CtaDest="0000022222" BancoDest="002" Fecha="2014-07-21T15:09:16" Benef="Juan Perez" RFC="el rfc de quien?"/>
</PLZ:Transaccion>
<PLZ:Transaccion NumCta="1600" Concepto="iva pendiente acreditar 16%" Debe="0.00" Haber="862.07" Moneda="MXN">
<PLZ:Comprobantes UUID_CFDI="277D0E42-869B-4CEA-BF48-717CD0525C24" Monto="500.00" RFC="AAAA010101000"/>
<PLZ:Comprobantes UUID_CFDI="15456668-869B-4CDF-BF48-717CB1234C24" Monto="500.00" RFC="AAAA010101000"/>
<PLZ:Transferencia CtaOri="0000011111" BancoOri="002" Monto="500.00" CtaDest="0000022222" BancoDest="002" Fecha="2014-07-21T15:09:16" Benef="Juan Perez" RFC="el rfc de quien?"/>
</PLZ:Transaccion>
</PLZ:Poliza>
</PLZ:Polizas>

Llegaste al mismo "problema"... aunque el SAT lo exige Opcionalmente en el elemento "Transaccion".

Por mi parte debido a que es un numero increible de comprobantes, voy a plasmarlos en el primer movimiento de poliza que encuentre (como primera opción)
Uff Solo de pensar cuando tengamos que detallar los comprobantes de nominas en su poliza correspondiente.

---borradas algunas sandeces&frustraciones ---

Quizas la palabra magica este en que los nodos "cheque, transferencia, transaccion" son OPCIONALES, entonces al expresarlos en el primer movimiento, ahi estariamos cumpliendo y al no repertirlos en los siguientes movimientos... pues se respeta dicha "opcion".

En el anexo 24 veo que piden el "monto del cfdi que soporte la transaccion" del documento.... claro, como no soy contador yo interpreto como monto el "total" del documento, PERO si lo que piden es el monto de lo registrado en la transaccion reportada, entonces ya valio queso, esto se complica en extremo, porque hay que "desmenuzar" cada XML para vida de tener la información en cada transaccion. Casi nada de carga.

"aaargh, más café por favor..."

Buenas tardes, alguien podrá ayudarme con este par de dudas: 1) La balanza se va a mandar a nivel de SubCuenta x ej. Clientes Nacionales o hay que relacionar todos los clientes? 2) los XML de cuentas, balanza y pólizas se van a tener que a) Solo cumplir con el esquema b) Sellar como un CFD c) Timbrar? Muchas gracias.

Jzambrano escribió:Buenas tardes, alguien podrá ayudarme con este par de dudas: 1) La balanza se va a mandar a nivel de SubCuenta x ej. Clientes Nacionales o hay que relacionar todos los clientes? 2) los XML de cuentas, balanza y pólizas se van a tener que a) Solo cumplir con el esquema b) Sellar como un CFD c) Timbrar? Muchas gracias.

1) Al nivel que tengas tu contabilidad, tal y como lo hayas declarado en el catálogo que le envías al SAT.
2) (a) Solo cumplir con el esquema

Con las demás dudas pendientes del hilo estoy igual así que no puedo aportar mucho.

Ahora otra pregunta, contable más que técnica:
Los conceptos de nómina o cuentas relacionadas con la nómina, en qué CodAgrup van? En Gastos Generales, en Gastos Administrativos, en Otros gastos...?