ValidaCFD

Publicado: **Vie Oct 05, 2018 10:01 am**

¿Alguien ya ha hecho CRP a Soriana incluyendo sus notas de crédito?

Según hemos revisado el complemento debería ser algo como esto:

Código: Seleccionar todo

<cfdi:Complemento>
<pago10:Pagos xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" Version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/Pagos http://sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd">
<pago10:Pago CtaBeneficiario="0000000xxxxxxxxxxx" CtaOrdenante="0000000xxxxxxxxxxx" FechaPago="2018-09-17T12:00:00" FormaDePagoP="03" MonedaP="MXN" Monto="123.45" NumOperacion="043" RfcEmisorCtaBen="BSM970519DU8" RfcEmisorCtaOrd="BSM970519DU8">
    <pago10:DoctoRelacionado Folio="180820E001" IdDocumento="ffffffff-7777-8888-9999-ffffffffffff" ImpPagado="123.45" ImpSaldoAnt="123.45" ImpSaldoInsoluto="0.00" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" NumParcialidad="1" Serie="PRT" />
</pago10:Pago>
<pago10:Pago FormaDePagoP="15" MonedaP="MXN" Monto="1.55" NumOperacion="000000001">
    <pago10:DoctoRelacionado Folio="1" IdDocumento="cccccccc-1111-2222-3333-cccccccccccc" ImpPagado="1.55" ImpSaldoAnt="125.00" ImpSaldoInsoluto="123.45" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" NumParcialidad="1" Serie="NET" />
</pago10:Pago>
</pago10:Pagos>

Claro, nosotros hacemos primero la nota de crédito, soriana permite aplicarla a cualquier CFD del pago recibido.

En las notas de crédito relacionadas en FormaDePagoP pide poner 15 (condonación).
En este ejemplo la factura es por 125.00, le aplicación nota de crédito de 1.55 y dejan un saldo 123.45 que se pago por transferencia bancaria (03).

Algo que no entiendo al 100% es el punto 4 de su comunicado del 2018-sep-26:

4. Si la factura del proveedor se pagó una parte con transferencia y otra parte vía compensación en
el mismo estado de cuenta, se deberán señalar ambas formas de pago en el CRP que emitan, (la
compensación se origina en los casos en los cuales Soriana emite facturas al Proveedor y se aplican
contra las facturas a favor del proveedor).

En la FormaDePagoP solo puede ir una clave (la de mayor cuantía) ¿porqué dice que se indiquen ambas?

En otro apartado "CFDI Egresos (nota de crédito). (CRP)" en el punto 5, piden enviar las notas de crédito pero todavía hasta la semana pasada ni el web services ni el portal de proveedor aceptaban la carga de XMLs. Se debe usar el portal de proveedores para cargar los archivos... pero marca un error de:

- Value cannot be null. Parameter name: requestUriString

Más tarde probaremos de nuevo, a ver si funciona.

Publicado: **Mar Oct 09, 2018 3:57 pm**

Re-leyendo las instrucciones de "S", me doy cuenta que no he sabido interpretarlas.

Eso sí, es el comunicado es confuso. Entonces:

* En el CRP NO se deben de indicar las notas de crédito. (error nuestro)

Y entonces "S" habla de :

4. Si la factura del proveedor se pagó una parte con transferencia y otra parte vía compensación en el mismo estado de cuenta, se deberán señalar ambas formas de pago en el CRP que emitan, (la compensación se origina en los casos en los cuales "S" emite facturas al Proveedor y se aplican contra las facturas a favor del proveedor).

5. Los cargos por los cuales actualmente "S" emite un CFDI de Ingresos, se realizarán también en la nueva versión 3.3 y se señalará en el campo forma de pago, la clave 17 (compensación).

¿CFDI de Ingresos = una "NOTA de CARGO" Forma de pago "17"?

Tengo entendido de que quien emite el CFDI de Ingresos es quien emite el CRP al recibir el pago. Por lo tanto, espero que: "S" o le pone PPD al CFDI y así no emite el CRP y todo bien; pero no veo y no entiendo porque pide que se "señalen ambas formas de pago en el CRP de pago que nosotros vamos a emitir", si con la simple nota de crédito (donde van sus comisiones y auto-descuentos) que el proveedor emite es más que suficiente.

NOTA: Hoy Octubre 9 el portal de proveedores aceptó los CFDI de Pagos (CRP), pero sigue sin aceptar las notas de crédito.

En un manual (Manual_NyC.pdf) del portal de proveedores pone:

6. Se podrán recibir las notas de créditos de los proveedores directamente en el portal de proveedores y en una segunda fase a través del Web Service.
...
9. El proveedor deberá enviar sus notas de crédito, durante los 14 días naturales contados a partir del pago; sin exceder el décimo día del siguiente mes. En caso contrario, será objeto de bloqueo de pago.

Pero no, de momento no funciona la carga en el portal: pone un mensaje como "Pago no identificado", claro, porque es Nota de crédito!
Anda! ¿auto - crédito?

Disclaimer. (Mis opiniones son personales, no reflejan las políticas de la empresa donde trabajo ni con este foro)

Publicado: **Mar Abr 23, 2019 1:21 pm**

tendras algun ejemplo de nota de credito y crp que me puedas prestar ?

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Soriana - CRP Transferencia y nota de crédito

Soriana - CRP Transferencia y nota de crédito

Re: "S" - CRP Transferencia y nota de crédito

Re: Soriana - CRP Transferencia y nota de crédito