No se encontro el Numero de Pago relacionado al Complemento

[elfumigador]

Hola buenas tardes, quisiera ver si hay la posibilidad de que alguien me explique como es que debo hacer los complementos de pago referente a la compensación, hasta el momento los anteriores complementos los he logrado subir con éxito, pero no se como aplica en mi complemento la forma de pago de compensación. Muchas gracias de antemano.

[setroc]

Hola buenas tardes, quisiera ver si hay la posibilidad de que alguien me explique como es que debo hacer los complementos de pago referente a la compensación, hasta el momento los anteriores complementos los he logrado subir con éxito, pero no se como aplica en mi complemento la forma de pago de compensación. Muchas gracias de antemano.

que Valores le ponen en.

RfcEmisorCtaBen=""
CtaBeneficiario=""

[elfumigador]

Hola buenas tardes, quisiera ver si hay la posibilidad de que alguien me explique como es que debo hacer los complementos de pago referente a la compensación, hasta el momento los anteriores complementos los he logrado subir con éxito, pero no se como aplica en mi complemento la forma de pago de compensación. Muchas gracias de antemano.

que Valores le ponen en.

RfcEmisorCtaBen=""
CtaBeneficiario=""

Ya pude resolver el problema para subir los complementos de pago, muchas gracias.

Y no le ponía nada dejaba en blanco esos rubros

[Jimenez]

Buenas tardes también ya pude resolverlo desde ayer... les voy a resumir a como hacerlo

hay que hacer un REP con dos pagos (si su sistema no puede hacerlo aún les recomiendo hacerlo directo del SAT, es sencillo y pueden usar este tutorial) "www.youtube.com/watch?v=ATVMKVdzSag"

dicho esto hay que hacer el primer complemento con "forma pago" 03, y el segundo con "forma de pago" 17.

pondré un ejemplo sencillo.

mi TXT trae un tipo F (factura) por 100 pesos, un tipo "S" (nota de credito que soriana timbró) por 10, y un tipo "p" (nota de credito o deducción que yo como proveedor debo timbrar).

entonces en el primer pago que pondremos forma de pago 03 pondre en el monto pagado lo que entró al banco, y en el detalle pondré como sigue.
saldo anterior de factura = 80 (porque la nota de credito que yo timbré ya la apliqué a esta factura), monto pagado = 70, saldo insoluto = 10 (aquí es la nota de crédito que timbró soriana y le pone tipo "S", parcialidad = 1.

después dentro del mismo REP agrego otro complemento de pago. este le pongo forma de pago "17" y el monto por 10. despues en el detalle pongo el UUID de la factura que le aplicaré los 10 en este caso la misma que dejé anteriormente con saldo insoluto de 10 (Soriana la compensó).
saldo anterior = 10, monto pagado = 10, saldo insoluto = 0. OJO numero de parcialidad "2".

y listo con eso pasa por que pasa. recuerden que el monto del primer pago = 03 tanto general como a detalle (las sumas de los monto pagados) debe ser el mismo que recibieron en banco (en este ejemplo 70). el monto general y detalle del pago "17" debe ser la suma de los movimientos que tienen como "S" en este ejemplo 10.

espero les sirva, éxito a todos.

[s3cr3to]

después dentro del mismo REP agrego otro complemento de pago. este le pongo forma de pago "17" y el monto por 10. despues en el detalle pongo el UUID de la factura que le aplicaré los 10 en este caso la misma que dejé anteriormente con saldo insoluto de 10 (Soriana la compensó).
saldo anterior = 10, monto pagado = 10, saldo insoluto = 0. OJO numero de parcialidad "2".

y listo con eso pasa por que pasa. recuerden que el monto del primer pago = 03 tanto general como a detalle (las sumas de los monto pagados) debe ser el mismo que recibieron en banco (en este ejemplo 70). el monto general y detalle del pago "17" debe ser la suma de los movimientos que tienen como "S" en este ejemplo 10.

espero les sirva, éxito a todos.

Re-leyendo creo que ya entendí, quiere decir que lo estoy haciendo mal.
Y es que no se que datos van en el "Pago 17"; estaba suponiendo que deben de ir los datos del "Pago 03", como anexo en mi imagen.

rechazado-portal-2019-07-15_13-46-08.png (449.76 KiB) Visto 10829 veces

Entonces si estoy en lo correcto con tu texto debería ser así:

nueva-prueba-2019-07-15_13-54-10.png (67.75 KiB) Visto 10829 veces

Voy a tratar de generarlo así...
---
Actualización. ÉXITO!
El "pago 17", es como indica @Jimenez y la imagen que anexo al final!

Código: Seleccionar todo

<pago10:Pago FechaPago="2019-06-24T12:00:00" FormaDePagoP="17" MonedaP="MXN" Monto="10.00">
<pago10:DoctoRelacionado Folio="1900000003" IdDocumento="12f3c5fd-xxxx-xxxx-xxxx-b7067ba661d2" ImpPagado="10.00" ImpSaldoAnt="10.00" ImpSaldoInsoluto="0.00" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" NumParcialidad="2" Serie="PRT"/>
</pago10:Pago>

[Alberto_]

Buenas tardes,

A pesar de haber logrado subir varios CRP, siguiendo el mismo procedimiento, el sistema nos rechaza muchos. En nuestro caso, el archivo .txt de soriana varia dependiendo de ciertas situaciones. Los CRP enviados previo a febrero de este año fueron aceptados (a ninguno se le incluyo nota de credito); con excepcion del pago correspondiente al primero del mes. Los CRP del primer pago del mes fueron rechazados (soriana aplica descuentos a estas facturas). Los CRP posteriores a febrero fueron todos rechazados. Los archivos xml son practicamente identicos.

xml aceptado:

Código: Seleccionar todo

<pago10:Pago NumOperacion="0008" Monto="4292.18" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="03" FechaPago="2018-10-29T12:00:00">
<pago10:DoctoRelacionado Folio="1619" ImpSaldoInsoluto="175.28" ImpPagado="2191.08" ImpSaldoAnt="2366.36" NumParcialidad="2" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" IdDocumento="1A8F253C-067F-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"/>
<pago10:DoctoRelacionado Folio="1620" ImpSaldoInsoluto="178.89" ImpPagado="2101.10" ImpSaldoAnt="2279.99" NumParcialidad="2" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" IdDocumento="5ACAB66F-02E7-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"/>
</pago10:Pago>

xml rechazado:

Código: Seleccionar todo

<pago10:Pago NumOperacion="0020" Monto="3729.53" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="03" FechaPago="2019-02-18T12:00:00">
<pago10:DoctoRelacionado Folio="1638" ImpSaldoInsoluto="133.62" ImpPagado="1670.28" ImpSaldoAnt="1803.90" NumParcialidad="2" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" IdDocumento="8D005E72-49CC-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"/>
<pago10:DoctoRelacionado Folio="1639" ImpSaldoInsoluto="175.54" ImpPagado="2059.25" ImpSaldoAnt="2234.79" NumParcialidad="2" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" IdDocumento="011B2D2A-4D86-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"/>
</pago10:Pago>

Adjunto una imagen en donde se detallan estos tres casos,
De antemano gracias, cualquier ayuda o consejo es bien recibido,

Por si alguien mas lo usa y sabe como solucionar esto: utilizamos Gestion 5.3 de Vital Sistemas para generar las facturas

[s3cr3to]

Código: Seleccionar todo

<pago10:Pago NumOperacion="0020" Monto="3729.53" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="03" FechaPago="2019-02-18T12:00:00">
<pago10:DoctoRelacionado Folio="1638" ImpSaldoInsoluto="133.62" ImpPagado="1670.28" ImpSaldoAnt="1803.90" NumParcialidad="2" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" IdDocumento="8D005E72-49CC-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"/>
<pago10:DoctoRelacionado Folio="1639" ImpSaldoInsoluto="175.54" ImpPagado="2059.25" ImpSaldoAnt="2234.79" NumParcialidad="2" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" IdDocumento="011B2D2A-4D86-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"/>
</pago10:Pago>

Código: Seleccionar todo

<pago10:Pago NumOperacion="0020" Monto="3729.53" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="03" FechaPago="2019-02-18T12:00:00">
<pago10:DoctoRelacionado Folio="1638" ImpSaldoInsoluto="133.62" ImpPagado="1670.28" ImpSaldoAnt="1803.90" NumParcialidad="2" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" IdDocumento="8D005E72-49CC-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"/>
<pago10:DoctoRelacionado Folio="1639" ImpSaldoInsoluto="175.54" ImpPagado="2059.25" ImpSaldoAnt="2234.79" NumParcialidad="2" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" IdDocumento="011B2D2A-4D86-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"/>
</pago10:Pago>

<pago10:Pago Monto="10" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="17" FechaPago="2019-02-18T12:00:00">
<pago10:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="1803.90" ImpPagado="10.00" ImpSaldoAnt="1813.90" NumParcialidad="1" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" IdDocumento="8D005E72-49CC-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"/>
</pago10:Pago>

Esto sería aplicando previamente una nota de crédito a una de las facturas, así en el "pago 17" le informas solo de esos 10.00 de descuento. Fijate que moví manualmente "NumParcialidad" no sé si Soriana valida consecutivos, etc.
No toqué los datos "ImpSaldoInsoluto", pero en teoría debieron quedar en cero con más notas de crédito QUE NO se reportan a Soriana, supongo que no debería rechazar que tengan saldo, pero ¿quien sabe que piensa soriana?. Porque...
El portal esta rechazando los "pago 17" cuando le informas de más en los descuentos... parece que empatan cada pago "03/17" con su respectivo monto.

Es decir, que si intento esto, lo rechaza su portal

Código: Seleccionar todo

[code]
<pago10:Pago NumOperacion="0020" Monto="3729.53" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="03" FechaPago="2019-02-18T12:00:00">
<pago10:DoctoRelacionado Folio="1638" ImpSaldoInsoluto="133.62" ImpPagado="1670.28" ImpSaldoAnt="1803.90" NumParcialidad="2" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" IdDocumento="8D005E72-49CC-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"/>
<pago10:DoctoRelacionado Folio="1639" ImpSaldoInsoluto="175.54" ImpPagado="2059.25" ImpSaldoAnt="2234.79" NumParcialidad="2" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" IdDocumento="011B2D2A-4D86-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"/>
</pago10:Pago>

<pago10:Pago Monto="133.62" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="17" FechaPago="2019-02-18T12:00:00">
<pago10:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="133.62" ImpSaldoAnt="133.62" NumParcialidad="1" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" IdDocumento="8D005E72-49CC-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"/>
</pago10:Pago>

Éxito

[JUAN DE DIOS]

Buena tarde me podrías apoyar como le hiciste, a mi me piden un complemento por cada pago realizado y que tengo que considerar dentro del mismo complemento de pago las 2 formas de pago 03 trasnferencia de pago por el importe depositado y 17 por la compensación, al momento de generar el complemento de pago solo tengo opción para una sola forma de pago, en mi txt tengo 2 f
una f por la cantidad depositada y otra f por la compensación, saludos.

[idhasa2019]

Buena tarde algunos de ustedes trabaja con el programa de facturación CONTPAQ iR COMERCIAL , a mi no me permite elaborar mi CRP con las
dos condiciones de pago que solicita SORIANA..

alguien podria apoyarme...

[s3cr3to]

Les comentaré como resolví (temporalmente) mi caso:

Tomé como base los CFDI (xml) incorrectos que soriana rechazó

• Los cancelé (al cabo no sirven) en el sat, y recolecté los acuses de cancelación.
• Manualmente edité cada XML: cambie la fecha, asigné serie y folio nuevos, borré el sello y complemento de timbrado y agregué el "pago17" (despues del "pago 03") y procedí a sellar y a timbrar estos XML (con mi pac).
• Estos nuevos CFDI los envíe a soriana y fueron aceptados.
• Desde el portal del sat descargue la representación impresa de los nuevo CRP.

Esta es mi solución temporal en lo que consigo hacer un aplicación para automatizarlo.

El editor de XML que utilice es "firstobject XML Editor 2.4..."
Saludos y éxito.