Duda en cancelación de comprobante de tipo pago

[Hugo Galindo]

Tengo curiosidad qué aplicará en este caso:

Una persona lleva la contabilidad de más de una empresa, y por error genera un pago a la empresa equivocada.
Según las reglas un pago no se puede cancelar sino únicamente sustituirse por otro correcto, pero en este caso la empresa que "generó" este documento de pago en realidad no recibió ningún pago.

¿Alguna opinión?

Contestándome yo mismo (y para quien le sirva):
De la Guía del SAT para complemento de pagos:

Por lo que respecta a la emisión del CFDI con "Complemento para recepción de pagos", cuando en el comprobante existan errores, éste podrá cancelarse siempre que se sustituya por otro con los datos correctos. Si el error consiste en que el CFDI con "Complemento para recepción de pagos", también denominado "Recibo Electrónico de Pago", no debió emitirse porque la contraprestación ya se había pagado totalmente, al cancelarse el mismo deberá ser sustituido por otro con un importe de un peso.

Así que, basándome en ese párrafo y siguiendo la misma premisa, supongo que la respuesta al caso que planteé sería cancelarlo y sustituirlo por otro por un peso y listo.

[luis_cfd]

Buen día colegas, pos yo sigo sin entender que hacer en este escenario:

Si haces un cfdi con complemento de pago y ese pago no debió existir nunca jamás en la vida(el capturista soñó que le habian pagado pero no!) que hay que hacer ?

Hacer el famoso pago de un peso ? , pero leyendo bien en la guía dice que este por 1 peso se refiere cuando la factura ya estaba pagada al 100%.

Bueno suponiendo que si hay que hacer el de 1 peso y resultó que se pagaban dos facturas , que se debe hacer respecto al nodo doctoRelacionados ? :
-Omitir el nodo doctoRelacionados ? ó
-Si poner el nodo doctoRelacionados y ponerle a c/factura 50 ctvos ? o 1 peso por c/una de modo que van a ser 2 pesos de monto total ?

Saludos amigos, buen código.

[Jesus Castelo]

luis_cfd intente varias veces explicar este escenario a mis camaradas del SAT y nunca me entendieron, me dicen que tiene que ser un caso real, osea, hasta que realmente me pase una situación así, entonces ya me pueden dar una solución. Total que me rendí , si me pasa voy a hacer eso de abonarle 1 peso a cada una.

[luis_cfd]

En serio eso dijeron Jesús que debe ser un caso real ? jaja, claro que es muy real, los sistemas los tenemos que desarrollar pensando en todos los escenarios y nada de especulaciones, yo ni pregunté en el chat del sat ( es como no preguntar). En fin yo por eso no he terminado la cancelación de pagos. Gracias , seguro habrá respuesta en estos días de que hacer en esos casos .

Por cierto Jesus(y para los colegas cfds) que harían si un cliente se le factura con 3.3 , al mes le haces complemento de pagos al 100% del total, otro mes mas y el cliente vuelve y te regresa todo lo que le vendiste(por x razón de muchas que hay) y con doble posible escenario, 1-Quiere su dinero de vuelta, ó 2-Le das otra factura de otros productos, que procederá en estos casos, ese pago deberá de cancelarse también de algún modo maligno ?, ni lo pregunto en el chat porque colapsaria el asesor .

Salute !

[Hugo Galindo]

Caso real:

Se hizo doble documento de pago para una factura de crédito.

Lo que se hizo:
- Se canceló el documento de pago (se puede siempre que se sustituya por otro)
- Se creó una factura expedida al propio emisor (factura a si mismo) de crédito por 1 peso.
- Se generó un pago de 1 peso pagando la factura recién hecha y estableciendo en la relación de documentos que ese pago sustituía al pago cancelado, y este tiene ahora los "datos correctos".

[luis_cfd]

Hola Hugo, aprovecho para preguntarte algunas cosas.

Facturarse a si mismo el peso ?, lo entiendo pero suena muy raro, supongo que lo hicieron porque en el campo DoctoRelacionado.ImpSaldoInsoluto ni modo de "falsear" el saldo de la factura original porque realmente no pagaron 1 peso. A poco no es posible hacer simplemente el pago de a un 1 peso sin que este realmente afecte el saldo a la factura original ?

Este pago de a 1 peso debe afectar el módulo de contabilidad (hay que hacer una póliza) ?

Que tipo c_TipoRelacion se le pone a este maligno pago de 1 peso ?

Cómo va saber el sat que ese pago de 1 peso es realmente por cancelación de otro y no por un pago real de 1 peso ?

Y si en ese pago iban 2 facturas( o muchas más ), cómo llenaste el nodo DoctoRelacionado, diviendo 50 cvtos para cada factura?

Saludos

[Hugo Galindo]

Hola Hugo, aprovecho para preguntarte algunas cosas.

Facturarse a si mismo el peso ?, lo entiendo pero suena muy raro, supongo que lo hicieron porque en el campo DoctoRelacionado.ImpSaldoInsoluto ni modo de "falsear" el saldo de la factura original porque realmente no pagaron 1 peso. A poco no es posible hacer simplemente el pago de a un 1 peso sin que este realmente afecte el saldo a la factura original ?

Este pago de a 1 peso debe afectar el módulo de contabilidad (hay que hacer una póliza) ?

Que tipo c_TipoRelacion se le pone a este maligno pago de 1 peso ?

Cómo va saber el sat que ese pago de 1 peso es realmente por cancelación de otro y no por un pago real de 1 peso ?

Y si en ese pago iban 2 facturas( o muchas más ), cómo llenaste el nodo DoctoRelacionado, diviendo 50 cvtos para cada factura?

Saludos

Voy a ponerlo así:
- Había un pago elaborado incorrectamente, en este caso duplicado. Da igual la información que tuviese dentro, podría haber sido aplicado a una o a múltiples facturas, y en general sus datos originales son irrelevantes porque se canceló.

- Siempre ha sido posible facturarse a si mismo. Puedes cobrarte un peso por el concepto que quieras y te lo facturas, es totalmente válido. Se hace como factura de crédito para que se pueda aplicarle un abono cuando se pague.

- "Te pagas" el peso en efectivo (si quieres más real puedes sacar un peso de tu bolsa y pagarte ). Entonces generas el pago de un peso en efectivo aplicado a la factura que te acabas de hacer, pero aquí lo importante es que en DOCUMENTOS RELACIONADOS (ojo que no es lo mismo que los documentos que se están pagando, es un campo diferente) se indica en tipo de relación que es sustitución de otro CFDI y se indica precisamente el pago que se canceló.

Con esto se cumple la premisa de que un pago sólo puede cancelarse si es sustituido por otro.
No soy contador, pero no veo ninguna razón por la que este movimiento no sea válido.

Consecuencia contable: Tienes un ingreso adicional de $1 y tienes un gasto adicional de $1 y cumpliste con lo que marca el SAT.

Saludos!

[luis_cfd]

Hola de nuevo Hugo, gracias por tu apoyo. Me dió por timbrar un pago de a un peso(Pago.Monto=1.00) sin llenar el nodo DoctoRelacionado(del complemento de pagos, lo omití), de modo que no relacioné que facturas abona ese mugre peso, porque este nodo según el xsd resulta ser "condicional" que hasta cierto punto se vuelve opcional, timbré y si me dejó timbrar. Será que así será realmente la cosa ?

Salutes !

[Hugo Galindo]

Hola de nuevo Hugo, gracias por tu apoyo. Me dió por timbrar un pago de a un peso(Pago.Monto=1.00) sin llenar el nodo DoctoRelacionado(del complemento de pagos, lo omití), de modo que no relacioné que facturas abona ese mugre peso, porque este nodo según el xsd resulta ser "condicional" que hasta cierto punto se vuelve opcional, timbré y si me dejó timbrar. Será que así será realmente la cosa ?

Salutes !

Hola Luis.
Por nada. Lo bonito de este foro que aquí entre todos tratamos de desenredar estos embrollos que siempre nos pone el SAT (y que algún compañero nos corrija cuando metemos la pata )

Sobre el movimiento que hiciste... me sorprende que lo haya aceptado. Para mi ese complemento está incorrecto y pensé que las reglas impedirían que fuera timbrado.